บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyren Ltd. (CYRN) ได้สร้างความก้าวหน้าหลายอย่างเกี่ยวกับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในการรักษาความปลอดภัย Cyren Inbox อย่างไรก็ตาม หุ้นมีราคาลดลงมากกว่า 50% ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นเรามาประเมินกันว่าตอนนี้คุ้มที่จะเพิ่มหุ้นเข้าพอร์ตหรือไม่
Cyren Ltd. ( CYRN ) ในเมืองแมคลีน รัฐเวอร์จิเนีย ให้บริการผู้ให้บริการอีเมลชั้นนำ ผู้จำหน่ายความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้ให้บริการ และองค์กรที่มีการป้องกัน
แบบทันท่วงทีผ่านบริการตรวจจับภัยคุกคาม ข่าวกรองภัยคุกคาม และผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยอีเมลระดับองค์กร ลูกค้าของบริษัทรวมถึงผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Microsoft Corporation ( MSFT ) และ Alphabet Inc. ( GOOGL ) Google สัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 22% หลังจากประกาศว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นได้ลดลง 51.1% ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา และ 25.5% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเพื่อปิดเซสชั่นการซื้อขายในวันศุกร์ที่ 5.93 ดอลลาร์ และล่าสุดบริษัทได้สรุปการเสนอขายหุ้นสามัญส่วนตัวมูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลดลงของหุ้นและส่งผลเสียต่อกำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
นอกจากนี้ หุ้นซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 21 ดอลลาร์ 71.8% ซึ่งแตะระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปี 2565
นี่คือสิ่งที่สามารถกำหนดประสิทธิภาพของ CYRN ในระยะเวลาอันใกล้:
การเงินเพิ่มเติม
ในเดือนนี้ CYRN ประกาศเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดกับสถาบันและนักลงทุนที่ได้รับการรับรองอื่น ๆ เพื่อระดมทุนประมาณ 12 ล้านดอลลาร์จากการออกหุ้นสามัญ 3,129,075 หุ้นในราคา 3.835 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้รายได้สุทธิของบุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท
การเงินตกต่ำ
รายรับของ CYRN ลดลง 18.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 7.46 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ผลขาดทุนจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 50.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 3.98 ล้านดอลลาร์ ผลขาดทุนสุทธิแบบ non-GAAP ของบริษัทเพิ่มขึ้น 49.6% จากมูลค่าของปีที่แล้วเป็น 4.33 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลขาดทุนต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 0.06 ดอลลาร์ นอกจากนี้ เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 35.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 4.87 ล้านดอลลาร์
ความสามารถในการทำกำไรไม่ดี
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ย้อนหลัง 12 เดือนของ CYRN 0.50%
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 0.64% ที่ 22.8% นอกจากนี้ ROA, ROC และอัตรากำไรสุทธิยังติดลบ 31.4%, 24.8% และ 63.8% ตามลำดับ และเงินสดจากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนหลังอยู่ที่ติดลบ 15.42 ล้านดอลลาร์ เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 96.77 ล้านดอลลาร์
POWR Ratings สะท้อนความไม่แน่นอน
CYRN มีคะแนนรวมเป็น D ซึ่งเท่ากับขายในระบบคะแนน POWR ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา การจัดอันดับ POWR คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
ระบบการให้คะแนนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรายังประเมินหุ้นแต่ละตัวตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันแปดประเภท CYRN ได้เกรด D สำหรับการเติบโต ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอและความสามารถในการทำกำไรที่ย่ำแย่
จาก 29 หุ้นใน ซอฟต์แวร์อันดับ D – อุตสาหกรรมความปลอดภัย CYRN อยู่ในอันดับที่ 18
นอกเหนือจากที่ฉันได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณสามารถดูการให้คะแนนของ CYRN สำหรับคุณค่า คุณภาพ ความเสถียร ความรู้สึก และโมเมนตัมได้ที่นี่
บรรทัดล่าง
ด้วยผู้ใช้มากกว่า 1.3 พันล้านคน CYRN มีฐานลูกค้าจำนวนมาก นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของ CIS ทำให้มีความก้าวหน้าอย่างมากในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบริษัทที่เพิ่งปิดการเสนอขายหุ้นส่วนตัว มีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับของบริษัทจะลดลงเหลือ 12.4% ในปีงบประมาณ 2564 ดังนั้น เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่อ่อนแอของบริษัทและความไม่มั่นคงทางการเงินในปัจจุบัน เราจึงคิดว่าควรหลีกเลี่ยงหุ้นในตอนนี้
Cyren Ltd. (CYRN) เทียบกับคู่แข่งอย่างไร
แม้ว่า CYRN จะมีคะแนนโดยรวมที่ D แต่ก็ควรพิจารณาบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ได้แก่ Trend Micro Incorporated ( TMICY ) Qualys Inc. ( QLYS ) และ Radware Ltd. ( RDWR ) ซึ่งมีคะแนนโดยรวมที่ B (ซื้อ)
แนะนำ ufaslot888g
